CPO概念股新易盛盘中巨震一季度多家公募减持兴证全球却大笔买入环球新视野

2023-05-15 22:08:04 界面新闻

在数字经济推动下，数字通信建设发展迅速，通信线缆铺设进度加快推进，光通信器件需求随之逐步走强。

新易盛(300502.SZ)是国内5G光模块龙头企业。光模块是电信设备最基本的硬件，对5G建设的发展起到推动作用，重要程度可见一斑。

CPO概念叠加光通信，使得新易盛股价在半年内翻了三倍。今日开盘，CPO概念股走强，联特科技涨近9%，中天科技(600522.SH)、新易盛、剑桥科技(603083.SH)、中际旭创(300308.SZ)、亨通光电(600487.SH)等纷纷跟涨冲高。短暂冲高后大幅回落，新易盛跌近5%，中际旭创等下挫超3%。

【资料图】

据数据，界面新闻记者统计发现，新易盛在今年一季度遭到了20多家机构的170多只基金产品减持。

数据显示，2022年，共有58家公募基金的237只基金产品持有新易盛，合计持有4877.07万股，占A股比例11.04%；2023年一季度，共有32家公募基金的64只基金产品共持1636.31万股，占A股比例3.74%。随着公司股价暴涨，多只基金实现获利了结。

2022年，持有新易盛股份数量最多的公募基金为大成基金，共有17只基金产品合计持股883.09万股，却在2023年第一季度选择清仓退出。截止2022年底，大成基金的明星基金经理韩创六只产品均持有新易盛，其中，大成新锐产业共持有305.68万股，大成睿景持有179.24万股，大成景气精选六个月持有92.73万股，大成聚优成长持股65.07万股，大成国企改革持有57.08万股，大成核心趋势持有39.56万股，最新季报显示，均已不再持有。

此外，富国基金现合计持有46.25万股，一季度减持了445.74万股，持股基金产品从10只减少到2只;广发基金现合计持有39.67万股，减持172.39万股，持股基金产品从11只减少到1只;南方基金现合计持有114.37万股，减持210.07万股，持股基金产品从13只减少到2只。

也有机构对新易盛进行了增持，2023年第一季度，兴证全球基金进入了新易盛十大流通股东，谢治宇管理的兴全合润混合型证券投资基金大手笔增持了新易盛，从2022年末的21.35万股到488.54万股，买入了467.19万股，持股增长2188.24%，这只基金一季度净值涨了3.88%。

中信证券研报指出，总结2022年及2023年一季度通信板块公司业绩，在疫情、供应链及下游需求扰动的负面影响及AI爆发、数字经济的正向催化下，通信板块公司业绩分化。三大运营商、算力设备、光通信、IDC龙头业绩表现良好，物联网、连接器、云视讯短期承压。

天风证券通信团队认为，AI和数字经济仍为强主线，ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)是未来的核心受益标的，相关公司都有望迎来新机遇。

民生证券分析师认为，新易盛2022年度及2023第一季度业绩整体符合预期，产品矩阵丰富。已深度布局传统 EML方案、硅光方案、LPO 方案、低功耗的薄膜铌酸锂方案。公司在800G领域布局全面静待突破，迎来云计算及 AI 带来的需求共振。

同时需要注意的是，当前电信/数通需求不及预期，行业竞争加剧，光模块价格降幅大。

近半年，CPO概念表现活跃。一季度，面对股价的一波暴涨，各机构作出了不同的选择，多数机构选择减持，也有机构选择继续买入，对于投资者而言，需要更多理性思考。

（文章来源：界面新闻）

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