文/刘振涛
(资料图片)
创金合信基金旗下的创金合信港股通成长股票(下称“创金合信港股通成长”)成为了5月表现最差的股票型基金。
2023年的5月份已经过去了,我们对5月份公募市场基金产品表现做了观察统计发现,股票类型基金中,太平基金旗下的太平行业优选股票成为了5月份表现最好的产品,净值涨幅高达15%。
而5月份表现最差的产品则被创金合信基金所收获,公司旗下的创金合信港股通成长以14.9%,接近15%的净值跌幅,在全市场股票型基金中排名倒数第一。
为何创金合信港股通成长基金会成为5月份表现最差的股票型基金呢?我们来看一下。
资料显示,创金合信港股通成长成立于2021年6月23日,距今成立近2年时间,基金经理为李志武。该基金采用的是发起式成立方式,基金发行较为简单,只要创金合信基金出资认购不低于1000万元,基金便可顺利成立。
不过,发起式的成立方式却有严格的清盘条件:在基金成立的满三年的自然日当天,如果基金净资产规模不足2亿元,基金将清盘终止运作,无需召开基金份额持有人大会。也就是说,如果在2024年6月23日当天,创金合信港股通成长净资产规模低于2亿,基金将可能终止运作。
来看一下基金的规模。创金合信港股通成长成立时,募集资金为1133.03万元。其中,创金合信基金认购了1000.18万元,占到基金总资产的88.26%。
截至2023年一季度末,创金合信港股通成长基金总资产为4519.48万元,比基金成立时,增长了3400多万元,可见在基金后期运作的过程中,有投资者认购。
数据显示,在2023年一季度,有投资者大量认购基金份额,认购1.37亿份,其中基金C份额认购达1.06亿份。虽然有投资者赎回,但是赎回的数量低于认购的数量,使得该基金在2023年一季度规模大涨。
虽然有投资者大量认购,基金规模上涨,但是创金合信港股通成长基金的业绩却有些让人失望。
数据显示,2023年以来,创金合信港股通成长A份额净值跌幅达18.32%,基金C份额净值跌幅达18.50%,近3月以来,创金合信港股通成长净值跌幅超过22%,自基金成立近2年以来,基金净值跌幅近40%。
创金合信港股通成长业绩大跌,让基民投资者亏损较多,引起了基民的吐槽。在基金社区,有基民表示,“经理啊,你看看你让基民亏损多少钱了,你行不行啊!”还有基民表示,“再也不相信创金合信的基金了,太坑人了!”。
观察创金合信港股通成长的持仓我们发现,基金的持仓换手率比较高,重仓股更换比较频繁。天天基金网数据显示,创金合信港股通成长的基金换手率已经从2021年末的275.52%增长至2022年末的472.60%,基金持仓的更换明显增长。
具体来看,2021年,创金合信港股通成长的持仓以港股上市的地产物业服务公司、电力能源公司为主。比如,2021年末,基金前十大重仓股包括:金科服务、中国电力、华润电力、碧桂园服务等。
进入2022年,创金合信港股通成长逐步开始加仓港股上市的生物医药、医疗个股,电力能源个股逐步被抛弃。比如2022年四季度,基金前十大重仓股中有8只个股都是医药、医疗企业,包括,康方生物、微创医疗、中国医药、科济药业等。
而2023年一季度,基金的前十大重仓股又发生了大变化,一部分医药个股被抛弃,换成了软件、半导体、互联网等企业。比如,腾讯控股、金山软件、中芯国际、微盟集团等。
通常情况下,基金经理通过提高换手率,来抓住市场机遇,迎合市场风格以便获取较高的收益。然而李志武提高创金合信港股通成长的换手率,却并没有换来好的收益,反而使得基金波动更大,基金净值跌幅明显。
以基金A份额为例,天天基金网数据显示,2023年一季度,创金合信港股通成长A份额净值跌幅达11.34%,而同类平均净值涨幅达3.87%,两者间相差了15个百分点。
值得注意的是,我们发现,同样是股票式发起基金,同样是港股通主题的基金,创金合信基金旗下的创金合信港股通大消费精选股票,5月份基金净值跌幅也超过10%。
资料显示,创金合信港股通大消费精选股票成立于2020年8月27日,距离满三年时间仅有2个多月时间。2023年以来,创金合信港股通大消费精选股票净值跌幅超过17%,自成立以来基金累计跌幅超过了40%,基民亏损严重。
对于创金合信基金5月两只股票基金跌超10%,创金合信港股通成长表现最差的情况,你怎么看呢?
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创金合信基金现5月最差股票基金,净值下跌14%,成立以来亏40%,港股通,重仓股,股票基金,公募基金,股票型基金
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