巨头出手!砸盘“元凶”找到了?

2023-08-14 17:16:43 证券之星

8月14日,大盘全天探底回升,三大指数仍收跌,沪指相对偏强。

盘面上,AI概念股集体反弹,其中数据要素方向领涨,中原传媒、浙数文化、安妮股份等涨停;算力概念股震荡走强,鸿博股份涨停,首都在线、铜牛信息涨超10%;SPD概念股继续活跃,开开实业、英特集团涨停。券商股冲高回落,首创证券一度涨停,红塔证券跌超5%。下跌方面,地产股全天低迷,天房发展、深振业A跌停。


【资料图】

总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7419亿,较上个交易日缩量216亿。截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.5%,创业板指跌1.02%。北向资金全天净卖出46.63亿元,其中沪股通净卖出19.86亿元,深股通净卖出26.77亿元。

汽车、地产板块成砸盘主力

8月14日,汽车整车板块下跌,江淮汽车、长安汽车等跌幅居前。

消息面上,根据特斯拉中国发布的消息,2023年8月14日(含)起,中国大陆地区特斯拉Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元,Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。此外,在2023年8月14日(含)至9日30日(含),下订Model 3后轮驱动版现车并完成交付,且通过合作保险机构购买相应车险,可享受8000元保险补贴。

特斯拉此举不禁又让人想到了今年春季那次轰轰烈烈的降价潮。对此有业内人士表示,市场或担心特斯拉汽车的再度降价,对国产汽车造成压力,从而使得汽车板块个股股价调整。

而从底层逻辑看,特斯拉再度降价的背后则是对于新能源车而言,销售量或者说规模是一切的基点,如果没有销售量,那么一切免谈。

背后的原因在于新能源车属于制造业,而制造业无一例外都是重资产行业。这意味着企业必须要有规模优势。只有规模做起来了,生产的越多,单车成本才能越低,对上下游的控价才能力越强,从而又能进一步降低成本。

与此同时,不论是新能源车还是传统燃油车,造车本身不是一个高毛利的行业,如果没有销量兜底,那么业绩也就无从说起。

并且从七月的销售数据看,在去年同期高基数影响下,叠加传统车市淡季,汽车产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比、同比均有所下滑。其中,乘用车产销环比、同比双降。

中汽协8月10日发布的数据显示,今年7月,汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆,环比分别下降6.2%和9%,同比分别下降2.2%和1.4%。今年前7个月,汽车产销分别完成1565万辆和1562.6万辆,同比分别增长7.4%和7.9%,累计产销增速较1-6月均回落1.9个百分点。

除了汽车板块外,地产板块也是市场砸盘的主力。地产早盘大幅下挫,板块内多股跌停。消息面来看,近期房企信用事件持续发酵,对地产板块或形成利空影响。从行业本身来看,过去房地产行业的高周转模式是不可持续的,房地产行业回归理性是大势所趋。行业未来将不再是一个高盈利率的行业,要走向“薄利多销”的方向。

美元汇率走强,A股面临资本流出压力

除了汽车和房产两大板块砸盘外,美元汇率的走强也是今日大盘调整的原因之一。

8月14日,人民币对美元即期汇率开盘后跌破7.26关口,盘中最低至7.2626,较前一交易日下跌近300点,创下7月以来的新低。

更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率8月14日接连跌破7.26、7.27和7.28关口,盘中最低至7.2816,下跌超200点。

而由于人民币贬值预期,投资者可能更倾向于将资金转移到美元等较为稳定的货币上,这可能导致A股市场的资本流出,对市场造成压力。同时,中国企业需要偿还的海外债务也会增加。

对于汇市的后续表现,中金公司指出,在当前国内货币环境相对宽松,且美债收益率不断上行的环境下,人民币或仍在一段时间内保持有涨有跌的双向波动态势。展望后市,当前国内稳汇率工具箱齐全,人民币虽然可能因为国内外环境的变化出现阶段性承压,但长期稳定的基础依然牢固。

A股市场有望迎来一轮“活跃牛”

对于后市,中信建投首席策略官陈果表示,“活跃牛”正在孕育中,活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段。活跃资本市场可以有效增加居民财富效应。除了直接的财富效应,股市还具有间接的扭转居民经济预期的效应。

经过过去几年的调整,当前市场的估值已经偏低,资本市场政策的出台正当其时,并不是将市场引向泡沫,而更多是实现价值回归。今年以来,我国资本市场政策加速推进,后续重磅政策的推出值得期待,陈果团队预计伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和市场信心的逐步修复,A股市场有望迎来一轮“活跃牛”。

国泰君安证券也指出权重板块经历两年调整,市场对于经济/地缘的看法并无太大分歧并已计价,悲观者筹码多数已出清,市场下行的空间并不大。另一方面,对政治局后政策发力的预期也已多数计价,市场需要新的增量政策。因此维持对大势的判断,股票指数横盘震荡。大跌之后下行有底,不必过虑。

展望未来,其看好三大方向。第一是中小市值成长。前期科技股调整充分,中小市值交易阻力小。后续数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快,可以关注计算机/传媒/通信。

第二是金融股脉冲结束分歧加大,看好中期受益“活跃资本市场”,布局券商龙头;3)安全资产耐心布局:逢低布局盈利增长预期在底部、国产替代需求提升的安全资产与高端制造(电子/机械/军工)。

第三是从中期低换手维度,社会变化速度放慢以及利率的下降,看好内在价值稳定且高股息供给的运营商/能源石化/电力与公用。

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